GESTION DE PORTEFEUILLE
DOCUMENTS CONNEXES
QUALITÉ DU CRÉDIT
AU 07/31/2025
| col1 | col12 | col3 |
|---|---|---|
| AAA 40,0 % | A 6,1 % | BB 1,4 % |
| AA 27,9 % | BBB 24,5 % | B-N/R 0,1 % |
RENDEMENT
Selon les règles applicables aux fonds d’investissement, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
RENDEMENTS ANNUELS (%)
Selon les règles applicables aux fonds d’investissement, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
Selon les règles applicables aux fonds d’investissement, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 07/31/2025
| Government of Canada, 2.750% Mar. 01 30 | 13,9 |
| Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 34 | 11,1 |
| Province of Ontario, 4.150% Dec. 02 54 | 7,1 |
| Government of Canada, 3.50% Mar. 01 28 | 5,4 |
| Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35 | 5,4 |
| Dynamic Short Term Credit PLUS Fund, Series "ETF" | 5,4 |
| Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55 | 5,2 |
| United States Treasury, 4.250% May 15 35 | 3,3 |
| Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 | 3,1 |
| Dynamic Global Fixed Income Fund, Series "ETF" | 2,2 |
| Pondération totale | 62,1 |
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
| 2025 juill. | juin | mai | avr. | mars | févr. | janv. | 2024 déc. | nov. | oct. | sept. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,1077 | 0,0700 | — | — | — |
- 1. RFG Au 31 décembre 2024.
- 2. Si la firme de courtage du conseiller l’autorise, les investisseurs peuvent avoir recours au réinvestissement des distributions et ainsi réinvestir les distributions en espèces. Les distributions en espèces sont déclarées à la discrétion exclusive du gestionnaire et ne sont pas garanties.
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