GESTION DE PORTEFEUILLE
QUALITÉ DU CRÉDIT
AU 09/30/2025
| col1 | col12 | col3 |
|---|---|---|
| AAA 5,3 % | BBB 58,5 % | CCC 0,0 % |
| AA 0,0 % | BB 0,7 % | D 0,0 % |
| A 35,5 % | B 0,0 % | Non classé 0,0 % |
RENDEMENT
RENDEMENTS ANNUELS (%)
Au 09/30/2025
| CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1 | 7,4 | 7,1 | — | — | — | — | — | — | — |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
Au 09/30/2025
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 | 2,3 | 3,2 | 6,1 | — | — | — | 7,4 |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 09/30/2025
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.013% Feb. 28 29 | 6,1 |
| Royal Bank of Canada, 3.985% Jul. 22 31 | 5,9 |
| Videotron Ltd., 3.125% Jan. 15 31 | 5,3 |
| National Bank of Canada, 3.522% Jul. 17 29 | 5,2 |
| Citigroup Inc, 4.500% Jan. 24 36 | 4,4 |
| Toronto-Dominion Bank (The), 4.133% Jan. 09 33 | 3,6 |
| Government of Canada, 0.50% Dec. 01 30 | 3,4 |
| Definity Financial Corporation, 3.709% Sep. 12 30, Series 1 | 3,2 |
| Pembina Pipeline Corporation, 3.53% Dec. 10 31, Series 17 | 3,1 |
| Bank of Nova Scotia (The), 3.734%, Jun. 27 31 | 3,1 |
| Pondération totale | 43,3 |
10 PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%)
Au 09/30/2025
| col1 | col2 |
|---|---|
| CIBC | 9,1 |
| TD | 8,2 |
| Goldman Sachs Group | 6,2 |
| Royal Bank | 5,9 |
| National Bank | 5,4 |
| Videotron Ltd | 5,3 |
| Bank of Nova Scotia | 4,6 |
| Citigroup | 4,4 |
| Government of Canada | 3,7 |
| Keyera Corp | 3,4 |
| Pondération totale | 56,3 |
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
| 2025 sept. | août | juill. | juin | mai | avr. | mars | févr. | janv. | 2024 déc. | nov. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 |
- 1. RFG Au 31 décembre 2024.
- 2. Si la firme de courtage du conseiller l’autorise, les investisseurs peuvent avoir recours au réinvestissement des distributions et ainsi réinvestir les distributions en espèces. Les distributions en espèces sont déclarées à la discrétion exclusive du gestionnaire et ne sont pas garanties.
- 3. Au moins une fois par année, le fonds distribuera son revenu imposable net aux investisseurs. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le fonds, au gré de Gestion d’actifs le gestionnaire. Elles seront composées principalement des distributions reçues sur les titres en portefeuille, déduction faite des dépenses du fonds, plus tout gain en capital découlant des opérations sur titres effectuées au sein du fonds. Les montants des distributions versées par le passé figurent ci-dessous. Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes, autre revenu, gains en capital, etc.) pour chaque période ne seront connues qu’après la fin de l’exercice financier du fonds. Le tableau ci-dessous indiquant la nature fiscale des sommes distribuées ne sera donc mis à jour qu’une fois durant l’exercice financier. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers, au moyen des reçus d’impôt officiels.
- 4. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds négocié en bourse (FNB).
- 5. Tous les placements comportent des risques. La valeur du fonds peut diminuer comme elle peut augmenter, et vous pourriez perdre de l’argent. Le gestionnaire a établi le niveau de risque du fonds en se fondant sur les lignes directrices standard de l’industrie à cet égard. Pour une description détaillée des risques associés au fonds, veuillez consulter le prospectus du fonds, notamment les sections « Facteurs de risque » et « Niveaux de risque attribués aux Fonds ».
- . Les renseignements figurant aux présentes ne constituent pas des conseils précis à l’égard de votre situation financière et ne doivent pas être interprétés comme des conseils de nature financière, juridique, comptable, fiscale ou autre. Veuillez consulter votre conseiller financier à propos de votre situation personnelle.
- . Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu'à titre d'exemple. Le graphique Croissance d'un placement fictif de 10 000 $ illustre l'évolution d'un placement fictif de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits. Compte tenu des risques et limites inhérents aux données fictives sur le rendement, les résultats fictifs peuvent différer des résultats réels. Voir ci-après pour de plus amples renseignements.