RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : PORTEFEUILLE D’ACTIONS MONDIALES INSTITUTIONNEL MARQUIS

  • Solution pratique qui est confiée à des gestionnaires institutionnels de grand calibre choisis pour leurs styles complémentaires
  • Rééquilibrage automatique des titres sous-jacents qui facilite les placements et qui aide à garder le cap sur la stratégie
  • Surveillance continue du portefeuille et des gestionnaires qui assure le contrôle de la qualité

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 11/30/2024

CA20232022202120202019201820172016
21,215,0-22,711,224,522,6-0,820,4-3,9

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 11/30/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
5,47,511,524,32,78,19,410,7

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 10/31/2024

valueholding
59,5 %Actions – États-Unis
37,7 %Actions étrangères
1,9 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
0,9 %Actions – Canada

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 10/31/2024

valueholding
61,8 %États-Unis
17,4 %Europe continentale
6,6 %Japon
4,9 %Royaume-Uni
4,2 %Région du Pacifique
2,3 %Marchés émergents
0,9 %Canada

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 10/31/2024

valueholding
23,5 %Tech. de l’information
17,2 %Consommation discrétionnaire
14,5 %Industries
13,7 %Soins de santé
9,3 %Finance
7,1 %Services de communication
5,1 %Matériaux
4,7 %Consommation de base
2,1 %Énergie
0,7 %Immobilier
0,2 %Services publics

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 10/31/2024

Amazon.com, Inc.2,3
Meta Platforms, Inc., Class "A"2,2
Microsoft Corporation2,2
NVIDIA Corporation1,8
UnitedHealth Group Incorporated1,8
Novo Nordisk A/S, Class "B"1,7
Alphabet Inc., Class "C"1,4
JPMorgan Chase & Co.1,3
Keyence Corporation1,2
DoorDash. Inc., Class "A"1,2
Pondération totale17,1

ACTIONS MONDIALES (%)

AU 10/31/2024

Baillie Gifford & Co Ltd.25,0
Epoch Investment Partners25,0
Total (portefeuille)50,0

ACTIONS INTERNATIONALES (%)

AU 10/31/2024

Walter Scott & Partners Limited20,0
Total (portefeuille)20,0

ACTIONS AMÉRICAINES (%)

AU 10/31/2024

Gestion d’actifs 1832 S.E.C.15,0
Fiduciary Management, Inc.15,0
Total (portefeuille)30,0

RÉPARTITION ACTUELLE (%)

AU 10/31/2024

holdingval
Epoch Investment Partners25,6
Baillie Gifford & Co Ltd.24,1
Fiduciary Management, Inc.18,8
Walter Scott & Partners Limited18,8
Gestion d’actifs 1832 S.E.C.12,7

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $2,000
250K $ - 1M $1,900
1M $ - 5M $1,825
5M + $1,775
Notes
  • 1. Au 2024-06-30.
  • 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap CAD Index TR.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-12-15 01:32:17 AM
    1049

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