Fonds de rendement spécialisé Dynamique

Portefeuille unique qui renferme surtout des actions américaines et qui procure des revenus mensuels attrayants ainsi qu’une bonne diversification
Approche souple qui permet d’investir dans des catégories d’actif productives de revenus non traditionnelles, y compris des options, dans le but de réduire la volatilité
Gestion active qui table sur la couverture des risques liés au crédit, aux taux d’intérêt et à la volatilité des marchés

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
16,6	5,7	-12,2	31,9	-9,0	23,8	-4,6	8,0	-0,2

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
3,1	6,3	8,5	17,4	3,5	5,4	5,7	7,1

value	holding
27,6 %	Créances prioritaires de qualité
16,8 %	Infrastructures
12,6 %	Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
9,3 %	Gestionnaires d’actifs alternatifs
8,9 %	Crédit alternatif*
7,0 %	Créances subordonnées/hybrides
5,3 %	Immobilier
4,8 %	Actions privilégiées
4,1 %	Capital privée
3,6 %	Options et positions acheteur sur actions

value	holding
19,8 %	Finance
8,4 %	Immobilier
4,8 %	Services publics
3,9 %	Infrastructures énergétiques
3,5 %	Services de communication
2,8 %	Matériaux
2,0 %	Industries
1,4 %	Énergie
1,0 %	Tech. de l’information
0,4 %	Consommation discrétionnaire

Ares Management Corporation, Long Equities, Options	-
KKR & Co. Inc., Long Equities, Options	-
Digital Realty Trust, Inc.	-
Targa Resources Corp	-
Brookfield Infrastructure Partners L.P., Units	-
BCE Inc.	-
Apollo Global Management, Inc.	-
TELUS Corporation	-
Enbridge Inc.	-
Waste Connections, Inc.	-
Pondération totale	22,8

^1. Au 2024-06-30.
^2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
^3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
^4. * Inclut notamment les sociétés de développement commercial, les prêts hypothécaires et les services financiers spécialisés.

^. Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 25% First Trust Closed-End Fund Composite (C$) / 25% FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index (C$) / 25% CBOE S&P 500 BuyWrite Index (C$) / 25% MSCI World Financials Index C$).

^. Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.

^. Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

^. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

^. Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

^. Exprimé en pourcentage, le R² indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.

^. L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.