RENDEMENTS ANNUELS (%)
Selon les règles applicables aux fonds d’investissement, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
Selon les règles applicables aux fonds d’investissement, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 06/30/2026
| Eaton Corporation PLC | - |
| Danaher Corporation | - |
| Visa Inc., série A | - |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | - |
| Brookfield Renewable Partners L.P. | - |
| Pondération totale | 12,5 |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 06/30/2026
| American Electric Power Company, Inc., 1.000% Mar. 15 56 | |
| Dominion Energy, Inc., 1.000% Feb. 15 56 | |
| QTS Fayetteville I DC1-2 LLC, 5.700% Apr. 15 36 | |
| Stonebriar ABF Issuer LLC, 8.125% Dec. 15 30 | |
| Entergy Corporation, 6.100% Jun. 15 56 | |
| Pondération totale | 21,0 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0 K $ - 250 K $ | 0,850 |
| 250 K $ - 1 M $ | 0,775 |
| 1M $ - 5 M $ | 0,725 |
| $5 M $+ | 0,675 |
- Return to footnote . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
- Return to footnote . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- Return to footnote . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- Return to footnote . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.