RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS D’OBLIGATIONS À RENDEMENT TOTAL DYNAMIQUE

  • Accès à une stratégie de placement qui met l’accent sur l’analyse fondamentale et technique pour générer des rendements totaux ajustés au risque.
  • Les gestionnaires élaborent une vision tactique et stratégique concernant les taux d’intérêt et l’évolution de la courbe de rendement afin de structurer le portefeuille en conséquence.
  • Le mandat flexible permet de réaliser des opérations tactiques visant à obtenir une croissance supplémentaire grâce à des gains en capital, en plus de revenus d’intérêts.
  • Les stratégies visant à atténuer le risque comprennent la sélection active de titres, la diversification sectorielle, la gestion de la courbe des rendements et de la duration ainsi que la diversification du portefeuille en fonction de la volatilité des taux d’intérêt.

GESTION DE PORTEFEUILLE

Romas Budd MBA, B.Sc. spécialisé

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

6.7 ans à la barre du fonds

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1980

6 ans à la barre du fonds

Philippe Nolet B. Ing., M. Sc., CFA, FRM

Gestionnaire de portefeuille

5.8 ans à la barre du fonds

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1980

5 ans à la barre du fonds

Rose Devli B.Comm. spécialisé, M.Fin., CFA

Gestionnaire de portefeuille

4.9 ans à la barre du fonds

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1980

4 ans à la barre du fonds

DOCUMENTS CONNEXES

Faits saillants à l'intention des investisseurs
Série T - Brochure destinée aux clients
Prospectus simplifié
Rapport annuel
Rapports Intermédiaires

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 11/30/2024

CA20232022202120202019201820172016
3,25,7-12,3-3,67,04,30,81,70,6

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 11/30/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
0,91,24,45,8-1,0-0,61,01,7

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 10/31/2024

valueholding
46,1 %Obligations de sociétés – Canada
21,6 %Obligations provinciales – Canada
21,0 %Obligations du gouvernement canadien
7,5 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets5
2,3 %Obligations de sociétés – États-Unis
0,8 %Obligations à haut rendement – Canada
0,4 %Obligations d’État américaines
0,3 %Obligations à haut rendement – États-Unis

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 10/31/2024

valueholding
94,9 %Canada
5,1 %États-Unis

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 10/31/2024

valueholding
46,5 %Finance
15,6 %Énergie
12,2 %Services publics
10,6 %Services de communication
5,8 %Consommation discrétionnaire
3,5 %Immobilier
3,3 %Industries
0,8 %Pays étrangers
0,6 %Tech. de l’information
0,4 %Technologie
0,4 %Soins de santé
0,2 %Autre

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 10/31/2024

Government of Canada, 3.250% Dec. 01 348,0
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 336,5
Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 344,4
Government of Canada, 3.00% Jun. 01 343,7
Province of Quebec, 4.40% Dec. 01 553,1
Province of Ontario, 2.15% Jun. 02 312,6
Province of Ontario, 2.55% Dec. 02 522,1
Province of Quebec, 4.450% Sep. 01 342,0
Government of Canada, 1.75% Dec. 01 532,0
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 512,0
Pondération totale36,4

QUALITÉ DU CRÉDIT

AU 10/31/2024

col1col12col3
AAA 29,6 %A 19,5 %BB 1,1 %
AA 22,1 %BBB 27,7 %B-N/R 0,0 %

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,400
250K $ - 1M $1,350
1M $ - 5M $1,325
5M + $1,275
Notes
  • 1. Anciennement, Fonds d’obligations à rendement total Aurion Dynamique; nouveau nom en vigueur depuis le novembre 2017.
  • 2. Au 2024-06-30.
  • 3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 4. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 5. Liquidités librement négociables
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : FTSE Canada Universe Bond Index.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-12-15 01:52:07 AM
    1615

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