GESTION DE PORTEFEUILLE
DOCUMENTS CONNEXES
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 11/30/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,3 | 11,1 | -16,9 | 8,1 | 14,0 | 15,2 | -2,6 | 9,4 | 0,6 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 11/30/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1 | 6,0 | 10,0 | 18,9 | 2,6 | 5,4 | 5,6 | 5,3 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Actions – États-Unis | |
| Actions – Canada | |
| Actions étrangères | |
| Obligations de sociétés – Canada | |
| Obligations provinciales – Canada | |
| Obligations du gouvernement canadien | |
| Fonds communs – Revenu étranger | |
| Obligations et débentures étrangères | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets | |
| Actions privilégiées – Canada |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Canada | |
| États-Unis | |
| Europe continentale | |
| Japon | |
| Royaume-Uni | |
| Région du Pacifique | |
| Marchés émergents |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Tech. de l’information | |
| Industries | |
| Finance | |
| Consommation discrétionnaire | |
| Soins de santé | |
| Services de communication | |
| Matériaux | |
| Consommation de base | |
| Énergie | |
| Immobilier | |
| Services publics | |
| Autre |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 10/31/2024
| Microsoft Corporation | 1,6 |
| Amazon.com, Inc. | 1,2 |
| Alphabet Inc., Class "C" | 1,0 |
| NVIDIA Corporation | 1,0 |
| Meta Platforms, Inc., Class "A" | 1,0 |
| Brookfield Corporation | 0,9 |
| Canadian National Railway Company | 0,9 |
| Intact Corporation financière | 0,9 |
| Royal Bank of Canada | 0,8 |
| UnitedHealth Group Incorporated | 0,8 |
| Pondération totale | 10,1 |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 10/31/2024
| Dynamic Global Fixed Income Fund, Series "O" | 3,4 |
| Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35 | 1,9 |
| Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49 | 1,2 |
| United States Treasury, 2.75% Aug. 15 32 | 1,1 |
| Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50 | 1,0 |
| Government of Canada, 2.00% Dec. 01 51 | 0,8 |
| Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 | 0,8 |
| Province of New Brunswick, 5.00% Aug. 14 54 | 0,6 |
| CPPIB Capital Inc., 4.750% Jun. 02 33 | 0,6 |
| H&R Real Estate Investment Trust, 2.633% Feb. 19 27 | 0,5 |
| Pondération totale | 11,9 |
RÉPARTITION ACTUELLE (%)
AU 10/31/2024
| holding | val |
|---|---|
| Marquis Institutional Global Equity Portfolio | 45,1 |
| Marquis Institutional Bond Portfolio | 34,8 |
| Marquis Institutional Canadian Equity Portfolio | 20,0 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 1,850 |
| 250K $ - 1M $ | 1,775 |
| 1M $ - 5M $ | 1,725 |
| 5M + $ | 1,675 |
- 1. Au 2024-06-30.
- 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 20% S&P/TSX Composite Index/ 45% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index/35% FTSE Canada Universe Bond Index.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.