Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique

Portefeuille donnant accès à des actifs qui sont liés à l’immobilier et aux infrastructures par le truchement de sociétés mondiales cotées en bourse et qui sont très recherchés par les caisses de retraite et les investisseurs institutionnels
Solution qui génère des revenus mensuels attrayants grâce à l’utilisation modérée de l’effet de levier
Gestion active qui mise sur les titres nord-américains et la préservation du capital

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
18,4	-1,4	-14,4	21,0	-8,8	29,2	-2,4	11,2	13,2

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
1,7	4,8	17,0	25,6	2,4	2,1	6,3	9,5

value	holding
46,7 %	Immobilier-CDN
18,1 %	Immobilier – États-Unis
17,5 %	Infrastructure – Canada
15,3 %	Infrastructure – Pays étrangers
15,1 %	Infrastructure – États-Unis
2,7 %	Obligations de sociétés – Canada
-15,4 %	Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets³

value	holding
25,7 %	Services publics
18,2 %	Détail
17,7 %	Infrastructures énergétiques
16,2 %	Industries
11,1 %	Résidentiel
10,9 %	Soins de santé
7,4 %	Capital Privé - Immobilier
3,1 %	Communications et technologie
1,6 %	Hôtels et jeux
1,4 %	Placements diversifiés
1,2 %	Commercial
1,0 %	Autre

Enbridge Inc.	-
Ventas, Inc.	-
RioCan Real Estate Investment Trust	-
Granite Real Estate Investment Trust REIT	-
Choice Properties Real Estate Investment Trust	-
Alerian MLP ETF	-
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	-
Crombie Real Estate Investment Trust	-
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	-
Williams Companies, Inc.	-
Pondération totale	39,9

^1. Au 2024-06-30.
^2. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
^3. Le montant de l'emprunt correspond à -15,20 %.

^. Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% S&P Global Infrastructure Index (C$), 35% FTSE EPRA NAREIT Canada Index (C$), 15% FTSE EPRA NAREIT US Index (C$).

^. Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.

^. Les renseignements sur les fonds de couverture Dynamique (les « fonds ») ne doivent pas être interprétés comme une offre publique de vente dans une province ou un territoire au Canada. Les parts des fonds sont offertes en vente conformément à la notice d’offre pertinente uniquement aux épargnants qui remplissent certaines conditions d’admissibilité fixées par leur province ou territoire. La notice d’offre de chaque fonds renferme de l’information importante, y compris l’objectif de placement fondamental du fonds en question. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller. Veuillez prendre connaissance de la notice d’offre avant d’investir. Les placements ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

^. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

^. Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

^. Exprimé en pourcentage, le R² indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.

^. L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.