Portefeuille de croissance institutionnel Marquis

Solution pratique qui est confiée à des gestionnaires institutionnels de grand calibre et qui vise à générer une plus-value du capital à long terme grâce à une répartition de 80 % d’actions et de 20 % de titres à revenu fixe
Rééquilibrage automatique entre les composantes et les gestionnaires qui facilite les placements et qui aide à garder le cap sur la stratégie
Surveillance continue du portefeuille et des gestionnaires qui assure le contrôle de la qualité

CA	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
2,3	16,2	12,4	-17,9	10,8	15,7	18,0	-3,4	11,6	0,8

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
2,5	5,2	2,3	10,6	11,3	6,8	6,2	5,0

NVIDIA Corporation	2,9
Microsoft Corporation	2,5
Meta Platforms, Inc., Class "A"	1,9
Amazon.com, Inc.	1,7
Brookfield Asset Management Ltd.	1,2
Alphabet Inc., Class "C"	1,1
Canadian National Railway Company	1,0
Intact Corporation financière	1,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Sponsored ADR	1,0
Royal Bank of Canada	0,9
Pondération totale	15,2

Dynamic Global Fixed Income Fund, Series "O"	1,8
Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35	1,1
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49	0,7
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	0,6
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	0,5
Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55	0,4
H&R Real Estate Investment Trust, 2.633% Feb. 19 27	0,3
Province of New Brunswick, 5.00% Aug. 14 54	0,3
Bank of America Corporation, 3.615% Mar. 16 28	0,3
CPPIB Capital Inc., 4.30% Jun. 02 34	0,3
Pondération totale	6,3

holding	val
Marquis Institutional Global Equity Portfolio	55,9
Marquis Institutional Canadian Equity Portfolio	25,1
Marquis Institutional Bond Portfolio	18,9

^1. Au 2024-06-30.
^2. Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année.
^3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
^4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
^5. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.

^. Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 25% S&PTSX/20% FTSE Canada Universe Bond Index/55% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index.

^. Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

^. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

^. Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

^. Exprimé en pourcentage, le R² indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.

^. L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.