Fonds d’obligations Avantage Dynamique

Une solution complète de titres à revenu fixe qui vise à aider les clients à simplifier le volet d’obligations de leur portefeuille
Pierre d’assise d’un portefeuille bien équilibré grâce à une exposition diversifiée aux placements à revenu fixe, y compris des titres hypothécaires et des obligations d’État, de sociétés de qualité, à haut rendement et à rendement réel
Feuille de route éprouvée fondée sur la gestion véritablement active de la répartition sectorielle, de la sélection des titres et du risque de taux d’intérêt

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
5,4	6,1	-12,2	0,0	7,6	5,2	-0,5	0,1	1,6

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
1,7	2,5	6,0	9,0	0,1	1,0	1,3	2,1

value	holding
38,1 %	Obligations de sociétés – Canada
15,1 %	Obligations provinciales – Canada
12,0 %	Obligations à rendement réel
12,0 %	Obligations à haut rendement – États-Unis
5,9 %	Obligations à haut rendement – Canada
5,4 %	Obligations d’État américaines
5,0 %	Obligations du gouvernement canadien
4,3 %	Obligations de sociétés – États-Unis
2,2 %	Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets⁴

value	holding
77,6 %	Canada
22,4 %	États-Unis

value	holding
36,8 %	Finance
20,2 %	Énergie
12,0 %	Services de communication
10,7 %	Services publics
6,5 %	Immobilier
5,5 %	Consommation discrétionnaire
3,3 %	Industries
2,7 %	Matériaux
1,1 %	Soins de santé
0,9 %	Tech. de l’information
0,2 %	Consommation de base
0,2 %	Autre

United States Treasury, 2.75% Aug. 15 32	6,4
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	3,8
Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 34	3,6
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	3,4
Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55	2,6
Videotron, 4.50% Jan. 15 30	1,7
Videotron, 5.75% Jan. 15 26	1,6
Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34	1,0
Province of New Brunswick, 5.00% Aug. 14 54	1,0
Province of Nova Scotia, 3.15% Dec. 01 51	1,0
Pondération totale	26,1

col1	col12	col3
AAA 18,2 %	A 13,6 %	BB 11,1 %
AA 16,9 %	BBB 33,2 %	B-N/R 7,1 %

^1. Au 2024-06-30.
^2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
^3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
^4. Liquidités librement négociables
^5. La qualité du crédit ne tient pas compte du Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique.

^. Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 65% FTSE Canada Universe Bond Index / 15% FTSE Canada Real Return Bond Index / 20% ICE BofA US High Yield Master II Index (C$ Hedged).

^. Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.

^. Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

^. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

^. Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

^. L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.