GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 11/30/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4 | 3,4 | -7,0 | 12,7 | 0,7 | 11,3 | -2,3 | 5,9 | 2,3 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 11/30/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 6,3 | 11,1 | 16,3 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 7,3 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF 5
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Actions – Canada | |
| Actions – États-Unis | |
| Obligations et débentures étrangères | |
| Placements spécialisés | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets4 | |
| Obligations du gouvernement canadien | |
| Fonds d'obligations de sociétés américaines de catégorie investissement de 1832 $ US, série "I" | |
| Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O | |
| Fonds d’obligations à rendement total Dynamique, série O | |
| Fiducies de placement immobilier | |
| Mandat d'obligations de sociétés canadiennes de catégorie investissement 1832 AM, série "I" | |
| Autre |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Canada | |
| États-Unis | |
| Irlande |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Finance | |
| Immobilier | |
| Industries | |
| Infrastructures énergétiques | |
| Consommation discrétionnaire | |
| Tech. de l’information | |
| Services publics | |
| Énergie | |
| Services de communication | |
| Consommation de base | |
| Soins de santé | |
| Autre |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 10/31/2024
| Royal Bank of Canada | - |
| Enbridge Inc. | - |
| Microsoft Corporation | - |
| Apollo Global Management, Inc. | - |
| Apple Inc. | - |
| TELUS Corporation | - |
| Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, Série "O" | - |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| Canadian Natural Resources Limited | - |
| Pondération totale | 19,1 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 1,850 |
| 250K $ - 1M $ | 1,775 |
| 1M $ - 5M $ | 1,725 |
| 5M + $ | 1,675 |
- 1. Au 2024-06-30.
- 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
- 4. Liquidités librement négociables
- 5. Les placements comprennent des titres à revenu fixe et de participation.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% S&P/TSX Composite Index/50% FTSE Canada Universe Bond Index.
- . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.