DÉMARCHE DE PLACEMENT

  • 30 % Le Mandat privé actif d’obligations de base Dynamique investit principalement dans des émetteurs canadiens de grande qualité. Le gestionnaire modifie de façon tactique la duration, la répartition sectorielle et les positions de change tout en utilisant une vaste panoplie d’outils de gestion du risque.
  • 30 % Le Mandat privé tactique d’obligations Dynamique a recours à différentes approches tout en mettant l’accent sur les analyses fondamentale et technique. Il vise à obtenir des rendements ajustés au risque attrayants grâce à des gains en capital et à des revenus en intérêts.
  • 20 % – Le Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique est un portefeuille diversifié renfermant surtout des émissions de sociétés nord-américaines de qualité et offrant la possibilité d’ajouter des placements à haut rendement. Il inclut également une gestion active des risques relatifs au crédit et aux taux d’intérêt.
  • 20 % Le fonds de rendement à prime Dynamique mise sur une stratégie unique de vente d’options couvertes qui lui permet de participer aux actions et de potentiellement réduire la volatilité. De plus, il peut générer des revenus grâce aux primes touchées sur les options vendues.

GESTION DE PORTEFEUILLE

Derek Bastien B.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille

2.2 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Romas Budd MBA, B.Sc. spécialisé

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

5.7 ans à la barre du fonds

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1980

5 ans à la barre du fonds

Derek Amery B.A. spécialisé, M.A., CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

5.5 ans à la barre du fonds

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1980

5 ans à la barre du fonds

Philippe Nolet B. Ing., M. Sc., CFA, FRM

Gestionnaire de portefeuille

5.7 ans à la barre du fonds

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1980

5 ans à la barre du fonds

Damian Hoang B.Sc.A., MBA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

5.7 ans à la barre du fonds

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1980

5 ans à la barre du fonds

Rose Devli B.Comm. spécialisé, M.Fin., CFA

Gestionnaire de portefeuille

4.9 ans à la barre du fonds

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1980

4 ans à la barre du fonds

Domenic Bellissimo MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

3.1 ans à la barre du fonds

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1980

3 ans à la barre du fonds

William (Bill) Lytwynchuk MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille

3.1 ans à la barre du fonds

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1980

3 ans à la barre du fonds

DOCUMENTS CONNEXES

Convention de compte client
Brochure destinée aux investisseurs
Survol du marché
Rapport trimestriel
Rapports Intermédiaires
Rapport annuel
Survol du mandat
Quand les rendements sont bas, mais que les besoins de revenus sont élevés (investisseurs)

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 11/30/2024

CA20232022202120202019201820172016
5,79,3-10,0-0,56,35,3———

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 11/30/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
1,62,45,18,42,01,7—2,7

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 10/31/2024

valueholding
37,5 %Obligations de sociétés – Canada
17,0 %Covered Puts
12,8 %Obligations provinciales – Canada
11,2 %Obligations du gouvernement canadien
7,3 %Obligations et débentures étrangères
6,8 %Actions – États-Unis
2,5 %Fonds communs – Revenu canadien
2,1 %Fonds communs – Revenu étranger
1,3 %Obligations canadiennes libellées en devises
0,8 %Actions – Canada
0,3 %Actions privilégiées – Canada
0,4 %Autre

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 10/31/2024

valueholding
69,3 %Canada
29,2 %États-Unis
0,7 %Europe continentale
0,6 %Royaume-Uni
0,3 %Région du Pacifique

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 10/31/2024

valueholding
8,1 %Tech. de l’information
4,2 %Soins de santé
2,9 %Consommation discrétionnaire
2,6 %Énergie
1,8 %Industries
1,7 %Matériaux
1,6 %Services de communication
1,2 %Consommation de base
0,6 %Services publics
0,3 %Finance
0,3 %Fonds d'actions étrangères
0,3 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 10/31/2024

Microsoft Corporation, Long Equities, Covered Puts1,0
Avantor, Inc., Long Equities, Covered Puts0,8
Uber Technologies, Inc., Covered Puts0,8
Broadcom Inc., Long Equities, Covered Puts0,7
Chesapeake Energy Corp, Long Equities, Covered Puts0,7
Constellation Energy Corporation, Covered Puts0,7
Pfizer Inc., Long Equities, Covered Calls, Covered Puts0,7
Take-Two Interactive Software, Inc., Long Equities, Covered Puts0,7
Amazon.com, Inc., Long Equities, Covered Puts0,7
Teradyne, Inc., Covered Puts0,6
Pondération totale7,4

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 10/31/2024

Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 342,6
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 342,1
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 331,9
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O1,8
Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 341,3
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 501,2
Fonds d'obligations de sociétés américaines de catégorie investissement de 1832 $ US, série "I"1,1
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 511,0
Province of Quebec, 4.40% Dec. 01 550,9
Government of Canada, 2.750% Dec. 01 550,9
Pondération totale14,8

QUALITÉ DU CRÉDIT

AU 10/31/2024

col1col12col3
AAA 12,1 %BBB 4,7 %Aa2 0,1 %
AA 1,0 %BB- 0,2 %Non classé 5,1 %
A 3,0 %A2 0,2 %

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,300
250K $ - 1M $1,250
1M $ - 5M $1,225
5M + $1,175
Notes
  • 1. Au 2024-06-30.
  • 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 80% FTSE Canada Universe Bond Index / 10% CBOE S&P 500 BuyWrite Index (C$) / 10% CBOE S&P 500 PutWrite Index (C$).
  • . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
  • . Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
  • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
  • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
  • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
  • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
Profil de fonds dynamique rendu à 2024-12-14 23:38:02 PM
6739

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