GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 11/30/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7 | 9,4 | -10,0 | -0,5 | 6,3 | 5,3 | — | — | — |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 11/30/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 2,5 | 5,1 | 8,4 | 2,0 | 1,8 | — | 2,7 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Obligations de sociétés – Canada | |
| Covered Puts | |
| Obligations provinciales – Canada | |
| Obligations du gouvernement canadien | |
| Obligations et débentures étrangères | |
| Actions – États-Unis | |
| Fonds communs – Revenu canadien | |
| Fonds communs – Revenu étranger | |
| Obligations canadiennes libellées en devises | |
| Actions – Canada | |
| Fonds communs – Actions étrangères | |
| Autre |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Canada | |
| États-Unis | |
| Europe continentale | |
| Royaume-Uni | |
| Région du Pacifique |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 10/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Tech. de l’information | |
| Soins de santé | |
| Consommation discrétionnaire | |
| Énergie | |
| Industries | |
| Matériaux | |
| Services de communication | |
| Consommation de base | |
| Services publics | |
| Fonds d'actions étrangères | |
| Finance | |
| Autre |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 10/31/2024
| Microsoft Corporation, Long Equities, Covered Puts | 1,0 |
| Pfizer Inc., Long Equities, Covered Calls, Covered Puts | 0,8 |
| Uber Technologies, Inc., Covered Puts | 0,8 |
| Amazon.com, Inc., Long Equities, Covered Puts | 0,8 |
| Avantor, Inc., Long Equities, Covered Puts | 0,8 |
| Broadcom Inc., Long Equities, Covered Puts | 0,7 |
| Chesapeake Energy Corp, Long Equities, Covered Puts | 0,7 |
| Constellation Energy Corporation, Covered Puts | 0,7 |
| Take-Two Interactive Software, Inc., Long Equities, Covered Puts | 0,7 |
| Teradyne, Inc., Covered Puts | 0,7 |
| Pondération totale | 7,7 |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 10/31/2024
| Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 34 | 2,5 |
| Government of Canada, 3.250% Dec. 01 34 | 2,0 |
| Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33 | 1,8 |
| Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O | 1,8 |
| Fonds d'obligations de sociétés américaines de catégorie investissement de 1832 $ US, série "I" | 1,2 |
| Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50 | 1,2 |
| Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34 | 1,2 |
| Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 | 1,0 |
| Province of Quebec, 4.40% Dec. 01 55 | 0,9 |
| Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55 | 0,9 |
| Pondération totale | 14,5 |
QUALITÉ DU CRÉDIT
AU 10/31/2024
| col1 | col12 | col3 |
|---|---|---|
| AAA 11,8 % | BBB 4,7 % | Aa2 0,1 % |
| AA 1,0 % | BB- 0,2 % | Non classé 5,1 % |
| A 3,0 % | A2 0,2 % |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 1,300 |
| 250K $ - 1M $ | 1,250 |
| 1M $ - 5M $ | 1,225 |
| 5M + $ | 1,175 |
- 1. Au 2024-06-30.
- 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 3. Les achats et les échanges entrants ne sont plus acceptés.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 80% FTSE Canada Universe Bond Index / 10% CBOE S&P 500 BuyWrite Index (C$) / 10% CBOE S&P 500 PutWrite Index (C$).
- . Les distributions sont versées sous forme de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
- . Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.