GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 11/30/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1 | 8,6 | -6,6 | 6,6 | — | — | — | — | — |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 11/30/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 | 3,3 | 5,5 | 11,3 | 4,4 | — | — | 4,3 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 09/30/2024
| value | holding |
|---|---|
| Actions – États-Unis | |
| Actions – Canada | |
| Actions étrangères | |
| Obligations de sociétés – Canada | |
| Obligations du gouvernement canadien | |
| Obligations et débentures étrangères | |
| Obligations provinciales – Canada | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets | |
| Fonds communs – Revenu canadien | |
| Obligations canadiennes libellées en devises | |
| Fonds communs – Revenu étranger | |
| Autre |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 09/30/2024
| value | holding |
|---|---|
| Canada | |
| États-Unis | |
| Europe continentale | |
| Royaume-Uni | |
| Japon | |
| Marchés émergents |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 09/30/2024
| value | holding |
|---|---|
| Tech. de l’information | |
| Finance | |
| Industries | |
| Soins de santé | |
| Consommation de base | |
| Consommation discrétionnaire | |
| Énergie | |
| Services de communication | |
| Immobilier | |
| Services publics | |
| Matériaux | |
| Autre |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 09/30/2024
| Arista Networks, Inc. | - |
| Datadog, Inc. | - |
| Eli Lilly and Company | - |
| ServiceNow, Inc. | - |
| RioCan Real Estate Investment Trust | - |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | - |
| Granite Real Estate Investment Trust | - |
| Pfizer Inc., Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts | - |
| Broadcom Inc., Long Equities, Cash-Covered Puts | - |
| Amazon.com, Inc., Long Equities, Cash-Covered Puts | - |
| Pondération totale | - |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 09/30/2024
| Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 34 | 1,1 |
| Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34 | 0,9 |
| Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O | 0,7 |
| Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33 | 0,7 |
| Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55 | 0,6 |
| Dynamic Active Discount Bond ETF | 0,6 |
| Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50 | 0,5 |
| Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34 | 0,5 |
| Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 | 0,4 |
| Government of Canada, 3.250% Dec. 01 34 | 0,4 |
| Pondération totale | 6,4 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 1,900 |
| 250K $ - 1M $ | 1,825 |
| 1M $ - 5M $ | 1,775 |
| 5M + $ | 1,725 |
- 1. Au 2024-06-30.
- 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 45% FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index / 27.5% FTSE Canada 91 Day T-Bill Index / 15% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index (C$)/ 12.5% FTSE EPRA Nareit Developed Index.
- . Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.