Fonds de revenu de retraite Dynamique

Accès à un portefeuille diversifié de sociétés de grande qualité situées surtout en Amérique du Nord qui offrent des rendements durables et qui sont sélectionnées au moyen de notre démarche axée sur la qualité à prix raisonnable (QUARP^MD)
Fonds géré activement et misant principalement sur des titres versant des dividendes et des distributions dont le vaste univers d’investissement comprend également des placements spécialisés comme des options de vente ainsi que des titres des secteurs de l’immobilier et des infrastructures
Solution misant sur plusieurs types d’actifs dans le cadre d’une philosophie de préservation du capital afin de générer des revenus mensuels stables pour les épargnants qui se trouvent à l’étape de la préretraite ou de la retraite

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
16,7	2,4	-5,3	—	—	—	—	—	—

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
2,5	7,0	11,6	19,9	5,5	—	—	9,3

value	holding
42,4 %	Actions – Canada
15,2 %	Actions privilégiées institutionnelles/billets à recours limité
11,6 %	Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets³
8,2 %	Actions – États-Unis
6,9 %	Sociétés de développement commercial
6,8 %	FPI hypothécaires
5,2 %	Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O
1,7 %	Capital privée
1,0 %	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, Série "O"
1,0 %	Fonds à capital fixe/FNB

value	holding
12,9 %	Énergie
10,0 %	Finance
7,0 %	Services de communication
6,9 %	Sociétés de développement commercial
6,8 %	FPI hypothécaires
5,7 %	Immobilier
4,0 %	Services publics
3,5 %	Soins de santé
3,4 %	Consommation discrétionnaire
1,9 %	Matériaux
1,7 %	Capital privée
3,2 %	Autre

Sienna Senior Living Inc.	-
Enbridge Inc.	-
Verizon Communications Inc.	-
Atrium Mortgage Investment Corporation	-
Toronto-Dominion Bank	-
Royal Bank of Canada	-
Starwood Property Trust, Inc.	-
Ares Capital Corporation	-
Topaz Energy Corp.	-
BCE Inc.	-
Pondération totale	26,7

^1. Au 2024-06-30.
^2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
^3. Liquidités librement négociables

^. Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

^. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

^. Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

^. Exprimé en pourcentage, le R² indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.