GESTION DE PORTEFEUILLE
QUALITÉ DU CRÉDIT
AU 06/30/2025
| col1 | col12 | col3 |
|---|---|---|
| AAA 11,0 % | A 24,0 % | BB 9,9 % |
| AA 16,7 % | BBB 27,0 % | B-N/R 11,4 % |
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 06/30/2025
| CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 6,4 | 6,6 | — | — | — | — | — | — | — |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 06/30/2025
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 1,0 | 2,3 | 5,1 | 6,1 | — | — | 3,9 |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 06/30/2025
| United States Treasury, 4.250% May 15 35 | 4,9 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.010%, Jul. 01 25 | 2,8 |
| Mexican Bonos Desarr Fixed Rate, 7.750% Nov. 23 34 | 1,6 |
| Notas Do Tesouro Nacional., 10.000% Jan. 01 31 | 1,6 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 8.689% Apr. 25 42, Series 2022-DNA3, Class "M2" | 0,9 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.589% Mar. 25 45, Series 2025-R02, Class "2M-2" | 0,8 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.753% Dec. 25 42, Series 2023-R01, Class "1M-1" | 0,8 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 6.339% Mar. 25 44, Series 2024-HQA1, Class "M2" | 0,8 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 6.453% Apr. 25 43, Series 2023-DNA2, Class "M1A" | 0,8 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.303% Mar. 25 44, Series 2024-R03, Class "2M-2" | 0,7 |
| Pondération totale | 15,7 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 0,600 |
| 250K $ - 1M $ | 0,550 |
| 1M $ - 5M $ | 0,525 |
| 5M + $ | 0,475 |
- 1. Au 2024-06-30.
- 2. Cette série du fonds paie des distributions à un taux variable. Par conséquent, il se peut qu’elle ne verse aucune distribution pour une période donnée. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent être modifiées à l’occasion, au gré du gestionnaire.
- 3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 4. La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.