GESTION DE PORTEFEUILLE
DOCUMENTS CONNEXES
QUALITÉ DU CRÉDIT
AU 07/31/2026
| col1 | col12 | col3 |
|---|---|---|
| AAA 11,9 % | A 21,0 % | BB 14,4 % |
| AA 12,9 % | BBB 31,3 % | B-N/R 8,5 % |
RENDEMENTS ANNUELS (%)
Au 08/31/2026
| CA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 4,4 | 6,4 | 6,6 | — | — | — | — | — | — | — |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
Au 08/31/2026
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 0,6 | 0,8 | 2,8 | 4,9 | — | — | 3,7 |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 07/31/2026
| Government of Canada, 2.500% May 01 28 | 2,0 |
| Notas Do Tesouro Nacional., 10.000% Jan. 01 31 | 1,4 |
| Fannie Mae Pool, 5.500% Oct. 01 55 | 1,2 |
| Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55 | 0,9 |
| Greystone Commercial Real Estate, 5.899% Oct. 15 42, Series 2025-HC4, Class "AS" | 0,6 |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, 5.321% Sep. 25 70, Series 2025-NQM9, Class "A-3" | 0,6 |
| CIBC, 5.300% Jan. 16 34 | 0,6 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.303% Mar. 25 44, Series 2024-R03, Class "2M-2" | 0,6 |
| TD, 7.283% Oct. 31 82 | 0,6 |
| Western Midstream Operating, LP, 5.700% Jul 01 36 | 0,6 |
| Pondération totale | 9,1 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0 K $ - 250 K $ | 0,600 |
| 250K $ - 1M $ | 0,550 |
| 1M $ - 5M $ | 0,525 |
| 5M + $ | 0,475 |
- Return to footnote . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- Return to footnote . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- Return to footnote . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- Return to footnote . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.