Fonds durable de titres de créance Dynamique

Le fonds cherche à fournir un revenu et un potentiel de plus-value du capital au moyen d’un portefeuille diversifié, activement géré, composé principalement de titres à revenu fixe de qualité d’émetteurs nord-américains engagés dans le développement d’une économie durable.
Il adopte une approche d’inclusion positive en sélectionnant des titres à revenu fixe d’entreprises qui participent à certains segments du développement durable et qui visent à contribuer favorablement à la société.
Il applique une démarche fondamentale axée sur le rapport risque-rendement afin d’assurer une élaboration prudente du portefeuille.

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
3,7	5,8	—	—	—	—	—	—	—

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
1,2	1,2	4,7	7,2	—	—	—	-0,7

value	holding
42,2 %	Obligations de sociétés – États-Unis
39,3 %	Obligations de sociétés – Canada
5,4 %	Obligations du gouvernement canadien
4,0 %	Obligations d’État américaines
3,9 %	Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
2,2 %	Obligations à haut rendement – Canada
2,1 %	Obligations à haut rendement – États-Unis
1,0 %	Obligations provinciales – Canada

value	holding
50,5 %	Canada
49,5 %	États-Unis

value	holding
32,8 %	Services publics
24,3 %	Finance
11,9 %	Soins de santé
10,3 %	Immobilier
7,2 %	Services de communication
4,2 %	Industries
4,0 %	Consommation discrétionnaire
3,5 %	Énergie
1,4 %	Tech. de l’information
0,3 %	Matériaux

col1	col12	col3
AAA 9,3 %	A 29,9 %	BB 4,3 %
AA 7,3 %	BBB 49,2 %	B-N/R 0,0 %

^1. Anciennement, Mandat privé durable de titres de créance Dynamique; nouveau nom en vigueur depuis juin 2022
^2. Au 2024-06-30.
^3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

^. Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

^. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

^. Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.