RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS AMÉRICAIN DYNAMIQUE

  • Fonds souple qui a recours à une démarche de placement ascendante afin de saisir les nombreuses occasions alléchantes aux États-Unis
  • Forte position active qui dénote la faible corrélation du fonds avec l’indice et beaucoup de produits concurrents et qui procure une bonne diversification
  • Solution qui donne accès à l’un des marchés les plus étendus dans le monde grâce à la gestion active

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 04/30/2024

CA20232022202120202019201820172016
15,29,6-17,57,115,921,113,411,34,6

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 04/30/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
-3,49,523,926,24,65,810,59,9

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 04/30/2024

valueholding
98,7 %Actions – États-Unis
1,0 %Actions étrangères
0,3 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 04/30/2024

valueholding
98,7 %États-Unis
1,0 %Pays-Bas

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 04/30/2024

valueholding
26,6 %Tech. de l’information
19,3 %Finance
17,0 %Industries
13,1 %Consommation discrétionnaire
10,0 %Soins de santé
9,3 %Services de communication
4,4 %Matériaux

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 04/30/2024

Microsoft Corporation6,9
NVIDIA Corporation6,3
Amazon.com, Inc.5,6
Alphabet Inc.5,1
JPMorgan Chase & Co.3,9
Wells Fargo & Company3,9
Eli Lilly and Company3,8
General Electric Company3,3
Boston Scientific Corporation3,3
Progressive Corporation (The)3,3
Pondération totale45,4

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $2,000
250K $ - 1M $1,900
1M $ - 5M $1,825
5M + $1,775
Notes
  • 1. Auparavant, Fonds Valeur américaine Dynamique; nouveau nom en vigueur le 18 novembre 2016.
  • 2. Au 2023-06-30.
  • 3. Une position active signifie que le gestionnaire regarde au-delà de l’indice pour saisir les bonnes occasions. Elle s’exprime par le pourcentage des titres en portefeuille qui diffèrent du repère.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 5. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : S&P 500 Index (C$).
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-05-20 13:08:28 PM
    1085

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