RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUEULTRA

  • Portefeuille bien diversifié de Fonds Dynamique gérés activement
  • Équilibre entre les revenus et la plus-value à long terme du capital grâce à une répartition cible égale entre des fonds d’actions et de titres à revenu fixe

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 06/30/2024

CA20232022202120202019201820172016
1,513,5-17,98,716,520,3-8,819,55,7

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 06/30/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
0,70,11,56,5-1,14,53,74,4

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 05/31/2024

valueholding
21,6 %Actions – États-Unis
19,1 %Obligations de sociétés – Canada
14,7 %Actions étrangères
10,5 %Actions – Canada
8,7 %Obligations du gouvernement canadien
8,5 %Obligations provinciales – Canada
7,3 %Obligations et débentures étrangères
5,4 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
1,8 %Fonds communs – Revenu canadien
1,6 %Obligations canadiennes libellées en devises
0,6 %Fonds communs – Revenu étranger
0,2 %Autre

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 05/31/2024

valueholding
51,3 %Canada
28,1 %États-Unis
7,3 %Europe continentale
3,5 %Marchés émergents
2,3 %Royaume-Uni
1,6 %Région du Pacifique
0,5 %Japon

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 05/31/2024

valueholding
8,9 %Finance
8,5 %Tech. de l’information
6,6 %Consommation discrétionnaire
6,3 %Industries
3,5 %Soins de santé
2,8 %Énergie
2,6 %Matériaux
2,4 %Consommation de base
2,3 %Services publics
1,9 %Services de communication
1,0 %Immobilier
0,2 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 05/31/2024

Microsoft Corporation1,9
Visa Inc., série A0,9
NVIDIA Corporation0,8
Amazon.com, Inc.0,8
Enbridge Inc.0,7
Alphabet Inc., Class "A"0,6
Royal Bank of Canada0,6
TJX Companies, Inc. (The)0,6
UnitedHealth Group Incorporated0,6
Apple Inc.0,5
Pondération totale8,0

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 05/31/2024

Government of Canada, 3.00% Jun. 01 342,6
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 331,4
Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 331,0
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O0,8
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 330,7
Canada Housing Trust, 4.150% Jun. 15 330,7
Province of Ontario, 2.15% Jun. 02 310,6
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"0,6
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 500,5
Province of Quebec, 3.25% Sep. 01 320,5
Pondération totale9,4

COMPOSITION DU
PORTEFEUILLE3 (%)

AU 05/31/2024

Fonds d’obligations à rendement total Dynamique22,5
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique15,0
Fonds d’actions mondiales Dynamique10,5
Dynamic Global Equity Income Fund8,1
Fonds de dividendes Dynamique6,3
Fonds mondial de dividendes Dynamique6,2
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique5,4
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique5,0
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique5,0
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique3,8
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique3,8
Fonds Valeur du Canada Dynamique2,5
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique2,5
Fonds de rendement à prime Dynamique1,8
Fonds de petites entreprises Dynamique1,5

RÉPARTITION ACTUELLE (%)

AU 05/31/2024

holdingval
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique22,5
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique15,0
Fonds d’actions mondiales Dynamique10,5
Dynamic Global Equity Income Fund8,1
Fonds de dividendes Dynamique6,3
Fonds mondial de dividendes Dynamique6,2
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique5,4
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique5,0
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique5,0
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique3,8
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique3,8
Fonds Valeur du Canada Dynamique2,5
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique2,5
Fonds de rendement à prime Dynamique1,8
Fonds de petites entreprises Dynamique1,5

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
juin
maiavr.marsfévr.janv.2023
déc.
nov.oct.sept.aoûtjuill.
0,5583

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,800
250K $ - 1M $0,725
1M $ - 5M $0,675
5M + $0,625
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 3. Les cinq principaux placements de la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.
Avis
      • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
      • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
      • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
          Profil de fonds dynamique rendu à 2024-07-13 09:01:34 AM
          1349

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