RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUEULTRA

  • Portefeuille bien diversifié de Fonds Dynamique gérés activement
  • Plus-value à long terme du capital grâce à une répartition cible de 20 % de fonds de titres à revenu fixe et de 80 % de fonds d’actions

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 06/30/2024

CA20232022202120202019201820172016
7,89,5-17,311,019,517,1-4,614,3-0,1

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 06/30/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
1,40,87,811,31,05,96,55,7

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 05/31/2024

valueholding
36,2 %Actions – États-Unis
23,6 %Actions étrangères
16,5 %Actions – Canada
7,3 %Obligations de sociétés – Canada
4,6 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
3,5 %Obligations du gouvernement canadien
3,5 %Obligations et débentures étrangères
3,1 %Obligations provinciales – Canada
0,9 %Obligations canadiennes libellées en devises
0,4 %Fonds communs – Revenu canadien
0,3 %Fonds communs – Revenu étranger
0,1 %Autre

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 05/31/2024

valueholding
40,1 %États-Unis
32,3 %Canada
10,7 %Europe continentale
6,6 %Marchés émergents
2,6 %Royaume-Uni
2,4 %Région du Pacifique
0,7 %Japon

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 05/31/2024

valueholding
16,4 %Tech. de l’information
14,1 %Finance
10,6 %Consommation discrétionnaire
10,6 %Industries
5,2 %Soins de santé
3,9 %Matériaux
3,9 %Énergie
3,6 %Consommation de base
3,3 %Services de communication
3,3 %Services publics
1,3 %Immobilier
0,2 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 05/31/2024

Microsoft Corporation2,8
NVIDIA Corporation1,7
Visa Inc., série A1,3
Amazon.com, Inc.1,2
Apple Inc.1,2
Eli Lilly and Company1,1
Alphabet Inc., Class "A"1,1
Wells Fargo & Company0,9
Enbridge Inc.0,9
TJX Companies, Inc. (The)0,8
Pondération totale13,0

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 05/31/2024

Government of Canada, 3.00% Jun. 01 341,2
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 330,7
Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 330,5
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 330,4
Province of Ontario, 2.15% Jun. 02 310,3
Province of Quebec, 3.25% Sep. 01 320,3
Province of Ontario, 2.55% Dec. 02 520,2
Government of Canada, 1.75% Dec. 01 530,2
Province of Quebec, 2.85% Dec. 01 530,2
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 510,2
Pondération totale4,2

COMPOSITION DU
PORTEFEUILLE4 (%)

AU 05/31/2024

Fonds mondial de dividendes Dynamique14,9
Fonds d’actions mondiales Dynamique14,9
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique12,2
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique11,0
Dynamic Global Equity Income Fund9,9
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique7,9
Fonds de dividendes Dynamique6,5
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique5,8
Fonds Valeur du Canada Dynamique4,6
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique3,0
Fonds de petites sociétés Power Dynamique2,2
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique2,0
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique2,0
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique2,0
Fonds de petites entreprises Dynamique1,0

RÉPARTITION ACTUELLE (%)

AU 05/31/2024

holdingval
Fonds mondial de dividendes Dynamique14,9
Fonds d’actions mondiales Dynamique14,9
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique12,2
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique11,0
Dynamic Global Equity Income Fund9,9
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique7,9
Fonds de dividendes Dynamique6,5
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique5,8
Fonds Valeur du Canada Dynamique4,6
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique3,0
Fonds de petites sociétés Power Dynamique2,2
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique2,0
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique2,0
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique2,0
Fonds de petites entreprises Dynamique1,0

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $2,000
250K $ - 1M $1,900
1M $ - 5M $1,825
5M + $1,775
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 4. Les cinq principaux placements de la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 25% S&P/TSX Composite Index/ 55% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index/ 20% FTSE Canada Universe Bond Index.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-07-13 10:12:47 AM
    1389

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