GESTION DE PORTEFEUILLE
QUALITÉ DU CRÉDIT
AU 07/31/2026
| col1 | col12 | col3 |
|---|---|---|
| AAA 12,4 % | A 26,5 % | BB 2,6 % |
| AA 15,7 % | BBB 42,7 % | B-N/R 0,2 % |
RENDEMENTS ANNUELS (%)
Au 08/31/2026
| CA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 2,5 | 5,1 | 6,7 | -11,6 | -2,5 | 7,8 | 5,2 | 1,6 | 0,2 | 1,1 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
Au 08/31/2026
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,2 | -1,4 | -1,8 | 1,8 | 4,4 | 0,4 | 1,3 | 1,5 |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 07/31/2026
| Government of Canada, 2.500% May 01 28 | 6,7 |
| Canada Housing Trust, 3.500% Mar. 15 36 | 4,3 |
| Province of Ontario, 2.90% Dec. 02 46 | 4,3 |
| Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55 | 3,7 |
| Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 | 3,1 |
| TD, 7.283% Oct. 31 82 | 2,5 |
| Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 33 | 1,7 |
| Province of Ontario, 3.45% Jun. 02 45 | 1,6 |
| Province of New Brunswick, 5.000% Aug. 14 54 | 1,5 |
| CIBC, 5.300% Jan. 16 34 | 1,5 |
| Pondération totale | 30,9 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0 K $ - 250 K $ | 0,450 |
| 250K $ - 1M $ | 0,400 |
| 1M $ - 5M $ | 0,375 |
| 5M + $ | 0,325 |
- Return to Distributions footnote. Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
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