RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES DYNAMIQUE

Fonds mondial de base qui mise sur des sociétés sous-évaluées ayant la capacité de verser des dividendes ou de les accroître. Portefeuille qui privilégie les entreprises à forte capitalisation et les États-Unis dans le but de réduire la volatilité.

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 04/30/2024

CA20232022202120202019201820172016
10,13,7-18,114,011,923,94,921,8-0,1

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 04/30/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
-4,36,018,113,73,14,99,77,2

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 04/30/2024

valueholding
73,7 %Actions – États-Unis
19,9 %Actions étrangères
6,4 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 04/30/2024

valueholding
73,7 %États-Unis
6,1 %Israël
5,1 %Pays-Bas
3,7 %Danemark
2,7 %Suisse
2,3 %Japon

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 04/30/2024

valueholding
22,0 %Finance
20,3 %Tech. de l’information
19,4 %Industries
10,5 %Soins de santé
8,7 %Services de communication
7,3 %Consommation discrétionnaire
3,4 %Consommation de base
2,0 %Matériaux

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 04/30/2024

Alphabet Inc.5,2
Amazon.com, Inc.5,0
NVIDIA Corporation4,5
Microsoft Corporation4,3
JPMorgan Chase & Co.4,1
Wells Fargo & Company3,9
Eli Lilly and Company3,8
Novo Nordisk A/S3,7
Progressive Corporation (The)3,6
Eaton Corporation PLC3,3
Pondération totale41,4

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,900
250K $ - 1M $1,800
1M $ - 5M $1,725
5M + $1,675
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Une position active signifie que le gestionnaire regarde au-delà de l’indice pour saisir les bonnes occasions. Elle s’exprime par le pourcentage des titres en portefeuille qui diffèrent du repère.
  • 3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 4. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : MSCI World Index (C$).
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-05-20 12:04:04 PM
    1811

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