RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : PORTEFEUILLE DÉFENSIF DYNAMIQUEULTRA

  • Portefeuille bien diversifié de Fonds Dynamique gérés activement
  • Plus-value et protection du capital grâce à une répartition cible de 80 % de fonds de titres à revenu fixe et de 20 % de fonds d’actions
  • Revenus stables découlant de distributions mensuelles fixes et attrayantes

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 06/30/2024

CA20232022202120202019201820172016
1,57,1-12,11,06,97,0-0,84,11,1

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 06/30/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
0,90,71,55,2-1,00,71,92,4

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 05/31/2024

valueholding
31,8 %Obligations de sociétés – Canada
14,7 %Obligations provinciales – Canada
13,9 %Obligations du gouvernement canadien
9,2 %Obligations et débentures étrangères
8,1 %Actions – États-Unis
5,2 %Actions – Canada
5,2 %Actions étrangères
5,0 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
4,0 %Fonds communs – Revenu canadien
1,8 %Obligations canadiennes libellées en devises
0,9 %Fonds communs – Revenu étranger
0,2 %Autre

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 05/31/2024

valueholding
73,1 %Canada
15,6 %États-Unis
2,9 %Europe continentale
1,5 %Royaume-Uni
1,1 %Marchés émergents
0,6 %Région du Pacifique
0,2 %Japon

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 05/31/2024

valueholding
3,5 %Finance
2,8 %Tech. de l’information
2,5 %Industries
2,5 %Consommation discrétionnaire
1,5 %Soins de santé
1,3 %Énergie
1,1 %Matériaux
1,0 %Consommation de base
0,9 %Services publics
0,8 %Services de communication
0,6 %Immobilier
0,2 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 05/31/2024

Microsoft Corporation0,8
Amazon.com, Inc.0,4
Visa Inc., série A0,4
Enbridge Inc.0,3
NVIDIA Corporation0,3
Royal Bank of Canada0,3
UnitedHealth Group Incorporated0,3
Canadian National Railway Company0,2
Canadian Pacific Kansas City Ltd.0,2
Alphabet Inc., Class "A"0,2
Pondération totale3,4

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 05/31/2024

Government of Canada, 3.00% Jun. 01 343,2
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 331,8
Canada Housing Trust, 4.150% Jun. 15 331,8
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O1,8
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"1,4
Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 331,3
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 501,1
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 491,1
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 511,1
Province of Ontario, 3.75% Jun. 02 321,0
Pondération totale15,6

COMPOSITION DU
PORTEFEUILLE6 (%)

AU 05/31/2024

Fonds d’obligations canadiennes Dynamique35,9
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique28,1
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique8,0
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique8,0
Dynamic Global Equity Income Fund3,9
Fonds d’actions mondiales Dynamique3,8
Fonds de dividendes Dynamique3,5
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique1,5
Fonds mondial de dividendes Dynamique1,4
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique1,3
Fonds de rendement à prime Dynamique1,3
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique1,3
Fonds de petites entreprises Dynamique1,0
Fonds Valeur du Canada Dynamique1,0

RÉPARTITION ACTUELLE (%)

AU 05/31/2024

holdingval
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique35,9
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique28,1
Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique8,0
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique8,0
Dynamic Global Equity Income Fund3,9
Fonds d’actions mondiales Dynamique3,8
Fonds de dividendes Dynamique3,5
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique1,5
Fonds mondial de dividendes Dynamique1,4
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique1,3
Fonds de rendement à prime Dynamique1,3
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique1,3
Fonds de petites entreprises Dynamique1,0
Fonds Valeur du Canada Dynamique1,0

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
juin
maiavr.marsfévr.janv.2023
déc.
nov.oct.sept.aoûtjuill.
0,03330,03330,03330,03330,03330,03330,03330,03330,03330,03330,03330,0333

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,500
250K $ - 1M $1,450
1M $ - 5M $1,425
5M + $1,375
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 5. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 6. Les cinq principaux placements de la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 7% S&P/TSX Composite Index/13% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index/80% FTSE Canada Universe Bond Index.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-07-13 09:48:17 AM
    2123

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