DÉMARCHE DE PLACEMENT

Le mandat vise à offrir une participation à de multiples actifs non traditionnels. Il a le potentiel d’investir dans des titres américains à faible volatilité, de profiter des tendances haussières et de générer des revenus attrayants, en plus de bénéficier d’un mécanisme d’atténuation systématique du risque lors des replis. Il a recours à des actions, des obligations, des liquidités, des contrats à terme et des options tout en mettant l’accent sur la croissance de qualité à prix raisonnable. Il est géré selon une approche prudente, qui table sur une protection systématique en cas de baisse. Cette méthode vise à limiter la volatilité moyenne et les pertes potentielles du mandat de manière à les rendre conformes à celles d’un fonds équilibré traditionnel, mais à raison d’une moins grande dépendance aux titres à revenu fixe.

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 05/31/2024

CA20232022202120202019201820172016
6,020,4-5,011,311,815,3-5,615,41,0

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 05/31/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
1,81,27,314,77,710,26,6

RÉPARTITION
DE L’ACTIF 4

Au 04/30/2024

valueholding
49,6 %Long Equities
30,3 %Titres à revenu fixe
20,1 %Options
5,8 %Protection du portefeuille*

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 04/30/2024

valueholding
67,6 %États-Unis
2,1 %Canada

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 04/30/2024

valueholding
12,7 %Tech. de l’information
11,9 %Soins de santé
11,5 %Consommation discrétionnaire
10,6 %Services de communication
7,1 %Énergie
7,0 %Matériaux
5,0 %Industries
3,5 %Consommation de base
0,4 %Finance

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 04/30/2024

Dynamic Premium Yield Fund, Series "O"-
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique, Série "O"-
Amazon.com, Inc.-
Meta Platforms, Inc., Class "A"-
UnitedHealth Group Incorporated-
Microsoft Corporation-
Take-Two Interactive Software, Inc.-
Sherwin-Williams Company-
MongoDB, Inc.-
Alibaba Group Holding Limited, Sponsored ADR-
Pondération totale-

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
mai
avr.marsfévr.janv.2023
déc.
nov.oct.sept.aoûtjuill.juin
0,0227

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,750
250K $ - 1M $0,675
1M $ - 5M $0,625
5M + $0,575
Notes
  • 1. Anciennement Mandat privé Catégorie de gestion des risque spécialisée Dynamique
  • 2. Au 2023-06-30. À partir du 16 février 2018, ce mandat ne paiera plus de frais de rendement.
  • 3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 4. * La couverture du portefeuille n'est pas incluse dans la répartition totale de l'actif.
Avis
      • . Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
      • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
      • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
          Profil de fonds dynamique rendu à 2024-06-19 04:14:09 AM
          2669

          English | Français